Assistant comptable trésorier

Missions L’Assistant comptable trésorier assiste le Trésorier dans la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques, les paiements et les encaissements. Son objectif est de participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entreprise. Activités Principales Cycle quotidien : Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion Suivre et Préparer les paiements reçus de la comptabilité fournisseur Comptabiliser les opérations bancaires Suivre les échéances des factures d’achat étrangères, faire le suivi de la documentation, effectuer des paiements et s’assurer de leur bonne exécution par la banque Suivre les positions des comptes bancaires Proposer les opérations de nivellement des comptes Établir les remises de chèques clients remis à l’encaissement et s’assurer de leur correcte passation par la banque Vérifier contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques Suivi et analyse de la trésorerie : Effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable (matching) Travailler étroitement avec la Comptabilité à la mise en place d’un Rapprochement bancaire quotidien Effectuer le reporting hebdomadaire du Cash Établir les prévisions de la trésorerie à 3 mois tous les mois Analyser les anomalies, les écarts et les chèques non débités Paiement Supply : Préparer les dossiers pour l’autorisation de la couverture BCEAO Être l’interlocuteur privilégié avec les banques sur ce sujet Anticiper les points de blocage Travaux périodiques de clôture : Travailler activement à la résolution des suspens issus des rapprochements bancaires Participer au reporting mensuel et à la passation des provisions impactant le résultat financier Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements Suivre les conditions convenues (Dates de valeur, frais et commissions bancaires) Travailler à réduire les charges d’intérêts de la société : Etude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque, avec les Stés Interco…) Analyse des comptes liés à la trésorerie Enregistrer et suivre les garanties bancaires fournies par les clients et partager avec les intéressés la situation mensuelle sur leur date d’expiration Evaluation des besoins en spot et Cash management (Transfert de banque à banque) Toutes autres tâches qui pourraient être demandées par le Trésorier pour le bon fonctionnement du Service et de l’entreprise Profil Titulaire d’un Bac +3ans en Finance/Comptabilité/Gestion Expérience : forte expérience en comptabilité générale Expérience d’au moins 5 ans dans une firme à dimension multinationale avec une bonne connaissance de la comptabilité et de la Trésorerie Maitrise de système comptable Rigueur, autonomie Disponible, dynamique, et aisance relationnelle Sens des initiatives et confidentialité Maitrise de l’anglais Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point), – ERP Veuillez envoyer votre candidature à ecoafrique@eco-afrique.com en précisant l’intitulé du poste