Assistant comptable trésorier

L’Assistant comptable trésorier assiste le Trésorier dans la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques, les paiements et les encaissements. Son objectif est de participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entreprise.

Activités Principales

Cycle quotidien

Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion

Suivre et Préparer les paiements reçus de la comptabilité fournisseur

Comptabiliser les opérations bancaires

Suivre les échéances des factures d’achat étrangères, faire le suivi de la documentation, effectuer des

paiements et s’assurer de leur bonne exécution par la banque

Suivre les positions des comptes bancaires

Proposer les opérations de nivellement des comptes

Établir les remises de chèques clients remis à l’encaissement et s’assurer de leur correcte passation par la banque

Vérifier contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques

Suivi et analyse de la trésorerie

Effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable (matching)

Travailler étroitement avec la Comptabilité à la mise en place d’un Rapprochement bancaire quotidien

Effectuer le reporting hebdomadaire du Cash

Établir les prévisions de la trésorerie à 3 mois tous les mois

Analyser les anomalies, les écarts et les chèques non débités

Paiement Supply

Préparer les dossiers pour l’autorisation de la couverture BCEAO

Être l’interlocuteur privilégié avec les banques sur ce sujet

Anticiper les points de blocage

Travaux périodiques de clôture

Travailler activement à la résolution des suspens issus des rapprochements bancaires

Participer au reporting mensuel et à la passation des provisions impactant le résultat financier

Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements

Suivre les conditions convenues (Dates de valeur, frais et commissions bancaires)

Travailler à réduire les charges d’intérêts de la société : Etude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque, avec les Stés Interco…)

Analyse des comptes liés à la trésorerie

Enregistrer et suivre les garanties bancaires fournies par les clients et partager avec les intéressés la situation mensuelle sur leur date d’expiration

Evaluation des besoins en spot et Cash management (Transfert de banque à banque)

Toutes autres tâches qui pourraient être demandées par le Trésorier pour le bon fonctionnement du Service et de l’entreprise

Profil

Titulaire d’un Bac +3ans en Finance/Comptabilité/Gestion

Expérience : forte expérience en comptabilité générale

Expérience d’au moins 5 ans dans une firme à dimension multinationale avec une bonne connaissance de la comptabilité et de la Trésorerie

Maitrise de système comptable

Rigueur, autonomie

Disponible, dynamique, et aisance relationnelle

Sens des initiatives et confidentialité

Maitrise de l’anglais

Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point), – ERP