Trésorier

Il recueille et analyse tous les flux financiers crées par l’entreprise, tout en enregistrant les flux de trésorerie comme les relevés de compte de l’entreprise et les opérations (rentrées d’argent ou paiements), et réalise un reporting mensuel ou hebdomadaire afin de déterminer le montant de la trésorerie prévisionnelle avec l’aide du comptable financier sous le contrôle du chef comptable.

Le Trésorier s’occupe également de la saisie des données, il supervise les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires.

Assurer la solvabilité de l’entreprise. Le trésorier doit s’assurer qu’elle peut disposer de liquidité pour financer les projets et assurer la couverture des besoins de l’entreprise.

Faire la comptabilité analytiqueContrôler les flux financiers.Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie placements ou autres investissementsParticiper à la détermination du budget des projetsEvaluer les besoins de trésorerie afin de solliciter ou non les partenaires extérieurs effectuer la gestion de la politique de recouvrement.Suivre des positions de trésorerieÉtablir une trésorerie prévisionnelleÉlaborer un budget de trésorerieÉlaborer un budgetÉvaluer les flux financiers d'une structureDéfinir des procédures de traitement et de sécurisationDétecter des fragilités financières d'une structureÉmettre des recommandations de gestionEffectuer des virements de liquiditéDéfinir les procédures de gestion de trésorerieSuperviser la gestion de la trésorerieContrôler l'efficacité des procédures comptablesReporting mensuel et hebdomadaireEtablir les tableaux de bord en synthétisant et en communiquant une analyse auprès de la direction générale.